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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 605.00 | 53 316.00 | 6 289.00 | 59 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 809.00 | 54 311.00 | 1 501 498.00 | 1 555 809.00 |
BT Marchandises | 164 175.00 | | 164 175.00 | 164 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CF Disponibilités | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 503.00 | | 459 503.00 | 459 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 312.00 | 54 311.00 | 1 961 001.00 | 2 015 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 628.00 | 102 038.00 | | 213 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 061.00 | 121 589.00 | | 98 061.00 |
DL TOTAL (I) | 355 688.00 | 267 628.00 | | 355 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 776.00 | 817 991.00 | | 1 036 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 296.00 | 349 953.00 | | 362 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 851.00 | 122 489.00 | | 161 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | 26 690.00 | | 43 464.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 313.00 | 1 318 049.00 | | 1 605 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 001.00 | 1 585 677.00 | | 1 961 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 296.00 | | | 362 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 809.00 | | 300 000.00 | 1 255 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 292 500.00 | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | | 7 500.00 | 53 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 813.00 | 16 498.00 | 54 311.00 | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | 16 498.00 | 54 311.00 | 37 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 776.00 | 139 735.00 | 553 647.00 | 1 036 776.00 |
VI Groupe et associés | 362 296.00 | | 362 296.00 | 362 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 394.00 | | | 346 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | 18 645.00 | 3 945.00 | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 839.00 | 76 919.00 | 6 920.00 | 83 839.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 313.00 | 345 976.00 | 915 943.00 | 1 605 313.00 |