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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 688.00 | 477 188.00 | 382 500.00 | 859 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 29 987.00 | 24 869.00 | 54 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 369.00 | 508 800.00 | 423 569.00 | 932 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 718.00 | 548.00 | 161 169.00 | 161 718.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 310.00 | 548.00 | 202 761.00 | 203 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 679.00 | 509 348.00 | 626 331.00 | 1 135 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 310.00 | | | -58 310.00 |
DL TOTAL (I) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 958.00 | | | 415 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 489.00 | | | 605 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 331.00 | | | 626 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 661.00 | | 42 709.00 | 889 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 836.00 | | 42 709.00 | 871 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 730.00 | 175 070.00 | | 333 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 141.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 247.00 | 174 928.00 | | 332 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 458.00 | 131 218.00 | 318 353.00 | 463 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 844.00 | 164 644.00 | 1 200.00 | 165 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 489.00 | 273 248.00 | 318 353.00 | 605 489.00 |