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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 088.00 | | 769 088.00 | 769 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 478.00 | | 775 478.00 | 775 478.00 |
CU Autres participations | 686 093.00 | | 686 093.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 925.00 | -3 068.00 | | -16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 370.00 | -13 857.00 | | 8 370.00 |
DK Provisions réglementées | 30 311.00 | 21 275.00 | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 61 756.00 | 44 350.00 | | 61 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 677.00 | 694 950.00 | | 671 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 727.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 054.00 | 25 498.00 | | 35 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 722.00 | 723 175.00 | | 713 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 478.00 | 767 525.00 | | 775 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 722.00 | 723 175.00 | | 713 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 677.00 | | | 671 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 9 040.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 036.00 | -9 040.00 | | -9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 518.00 | 67 440.00 | | 130 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 148.00 | 81 296.00 | | 122 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 370.00 | -13 857.00 | | 8 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 928.00 | 18 160.00 | | 750 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 928.00 | 18 160.00 | | 750 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 275.00 | 9 036.00 | | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 507 227.00 | 507 227.00 | | 507 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 585.00 | 4 590.00 | 82 995.00 | 87 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 722.00 | 713 722.00 | | 713 722.00 |