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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684 443.00 | | 1 684 443.00 | 1 684 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 443.00 | | 1 684 443.00 | 1 684 443.00 |
CF Disponibilités | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 390.00 | | 2 039 390.00 | 2 039 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 954.00 | -40 124.00 | | -10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | 29 170.00 | | 40 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 572.00 | 1 989 046.00 | | 2 029 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 600.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 818.00 | 3 600.00 | | 9 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 390.00 | 1 992 646.00 | | 2 039 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 936.00 | 44 961.00 | | 54 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410.00 | 15 791.00 | | 14 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 526.00 | 29 170.00 | | 40 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 633.00 | | 421 947.00 | 1 464 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 137.00 | 1 684 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 137.00 | 1 684 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 633.00 | | 421 947.00 | 1 464 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |