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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 472.00 | | 1 268 472.00 | 1 268 472.00 |
BZ Autres créances | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 280.00 | | 1 327 280.00 | 1 327 280.00 |
CU Autres participations | 1 268 457.00 | | 1 268 457.00 | 1 268 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 179.00 | 3 202.00 | | 7 179.00 |
DG Autres réserves | 97 387.00 | 21 828.00 | | 97 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 993.00 | 79 537.00 | | 41 993.00 |
DL TOTAL (I) | 346 607.00 | 304 614.00 | | 346 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 761.00 | 722 394.00 | | 625 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 041.00 | 53 842.00 | | 90 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 5 720.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 673.00 | 981 955.00 | | 980 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 280.00 | 1 286 570.00 | | 1 327 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 297.00 | 358 119.00 | | 454 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 806.00 | -5 523.00 | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 050.00 | 91 793.00 | | 52 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057.00 | 12 256.00 | | 10 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 993.00 | 79 537.00 | | 41 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
UX Autres créances clients | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 761.00 | 99 386.00 | 401 410.00 | 625 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 673.00 | 454 297.00 | 401 410.00 | 980 673.00 |