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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 76 602.00 | 66 043.00 | 142 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 645.00 | 76 602.00 | 1 515 043.00 | 1 591 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 800.00 | | 709 800.00 | 709 800.00 |
BZ Autres créances | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CF Disponibilités | 492 892.00 | | 492 892.00 | 492 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 647.00 | | 1 347 647.00 | 1 347 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 292.00 | 76 602.00 | 2 862 690.00 | 2 939 292.00 |
CU Autres participations | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 645.00 | 20 888.00 | | 37 645.00 |
DG Autres réserves | 415 264.00 | 246 880.00 | | 415 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 781.00 | 335 141.00 | | 348 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 690.00 | 2 052 910.00 | | 2 251 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 3 322.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 694.00 | 420 759.00 | | 605 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 000.00 | 430 080.00 | | 611 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 690.00 | 2 482 990.00 | | 2 862 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 000.00 | 430 080.00 | | 611 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 645.00 | | | 1 591 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 073.00 | 28 529.00 | | 48 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 28 529.00 | | 48 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 803.00 | 304 803.00 | | 304 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
UX Autres créances clients | 709 800.00 | 709 800.00 | | 709 800.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 755.00 | 854 755.00 | | 854 755.00 |
VW T.V.A. | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |