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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
BZ Autres créances | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CF Disponibilités | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 342.00 | | 2 098 342.00 | 2 098 342.00 |
CU Autres participations | 1 950 084.00 | | 1 950 084.00 | 1 950 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 562 163.00 | | | 562 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DK Provisions réglementées | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 694 126.00 | | | 694 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 655.00 | | | 975 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 216.00 | | | 1 404 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 342.00 | | | 2 098 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 870.00 | | | 607 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611.00 | 4 560.00 | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | 4 560.00 | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 401.00 | 424 401.00 | | 424 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 655.00 | 179 309.00 | 670 640.00 | 975 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 216.00 | 607 870.00 | 670 640.00 | 1 404 216.00 |