| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 673.00 | 1 058.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131.00 | 673.00 | 1 458.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 1 656 104.00 | | 1 656 104.00 | 1 656 104.00 |
CF Disponibilités | 606 633.00 | | 606 633.00 | 606 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 737.00 | | 2 264 737.00 | 2 264 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 868.00 | 673.00 | 2 266 195.00 | 2 266 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 081.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 283.00 | 20 537.00 | | 241 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 626.00 | 221 666.00 | | 320 626.00 |
DL TOTAL (I) | 583 909.00 | 263 284.00 | | 583 909.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 611 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 83 531.00 | | 34 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 664.00 | 959 008.00 | | 1 347 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 285.00 | 2 653 666.00 | | 1 382 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 195.00 | 2 916 949.00 | | 2 266 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 285.00 | 2 653 666.00 | | 1 382 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 721 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 721 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 687.00 | 88 908.00 | | 124 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 506.00 | 7 871 071.00 | | 8 722 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 880.00 | 7 649 405.00 | | 8 401 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 626.00 | 221 666.00 | | 320 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 577.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 577.00 | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 664.00 | 1 347 664.00 | | 1 347 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 104.00 | 1 656 104.00 | | 1 656 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 504.00 | 1 658 104.00 | 400.00 | 1 658 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |