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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 134.00 | 49 123.00 | 109 011.00 | 158 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 784.00 | 49 123.00 | 846 661.00 | 895 784.00 |
BT Marchandises | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 908.00 | | 352 908.00 | 352 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 692.00 | 49 123.00 | 1 199 569.00 | 1 248 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285.00 | 41 512.00 | | 119 285.00 |
DL TOTAL (I) | 185 797.00 | 66 512.00 | | 185 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 426.00 | 774 021.00 | | 728 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 198.00 | 114 056.00 | | 76 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 113.00 | 103 082.00 | | 145 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | 36 886.00 | | 62 564.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 8 407.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 772.00 | 1 036 451.00 | | 1 013 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 569.00 | 1 102 963.00 | | 1 199 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 396.00 | 177 036.00 | | 333 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 390.00 | | 1 608 390.00 | 1 608 390.00 |
FG Production vendue services | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 216.00 | | 1 672 216.00 | 1 672 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 3 516.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 3 516.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 3 513.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 835.00 | 8 124.00 | | 39 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 245.00 | 1 664 595.00 | | 1 697 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 960.00 | 1 623 083.00 | | 1 577 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 285.00 | 41 512.00 | | 119 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 784.00 | | | 895 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 881.00 | 23 242.00 | | 25 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 881.00 | 23 242.00 | | 25 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 426.00 | 48 050.00 | 188 872.00 | 728 426.00 |
VI Groupe et associés | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 694.00 | 60 044.00 | 27 650.00 | 87 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 773.00 | 333 397.00 | 188 872.00 | 1 013 773.00 |