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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 308.00 | 462.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 433.00 | 54 611.00 | 40 821.00 | 95 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 217.00 | 54 919.00 | 126 297.00 | 181 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 727.00 | | 120 727.00 | 120 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 944.00 | 54 919.00 | 247 025.00 | 301 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 11 512.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 42 085.00 | 12 512.00 | | 42 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 92 575.00 | | 53 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 13 267.00 | | 16 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 572.00 | 108 700.00 | | 105 572.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 4 563.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 939.00 | 219 306.00 | | 204 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 025.00 | 231 818.00 | | 247 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 483.00 | 219 306.00 | | 195 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 448.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 448.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -448.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 1 066.00 | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 849.00 | 739 525.00 | | 665 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 276.00 | 728 013.00 | | 636 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 11 512.00 | | 29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 714.00 | | 14 503.00 | 166 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 700.00 | | 14 503.00 | 81 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124.00 | 27 795.00 | | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | 27 795.00 | | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 347.00 | 4 891.00 | 9 456.00 | 14 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 939.00 | 195 483.00 | 9 456.00 | 204 939.00 |