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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 395.00 | 6 024.00 | 14 371.00 | 20 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 30 051.00 | 15 146.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 889.00 | 17 820.00 | 63 068.00 | 80 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 889.00 | 53 895.00 | 627 994.00 | 681 889.00 |
BT Marchandises | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 576.00 | 6 675.00 | 373 901.00 | 380 576.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 318 581.00 | | 318 581.00 | 318 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 893.00 | 6 675.00 | 749 218.00 | 755 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 782.00 | 60 570.00 | 1 377 212.00 | 1 437 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DH Report à nouveau | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
DL TOTAL (I) | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 956.00 | | | 541 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 949.00 | | | 1 107 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 212.00 | | | 1 377 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 764.00 | | | 775 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 800.00 | | 4 015 800.00 | 4 015 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 800.00 | | 4 015 800.00 | 4 015 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -72.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 792.00 | | | 4 035 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 378.00 | | | 3 865 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599.00 | 37 296.00 | | 16 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 31 272.00 | | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 956.00 | 541 956.00 | | 541 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 247.00 | 88 061.00 | 294 743.00 | 420 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 546.00 | 403 546.00 | | 403 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 976.00 | 403 546.00 | 29 431.00 | 432 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 949.00 | 775 764.00 | 294 743.00 | 1 107 949.00 |