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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 700.00 | 69 809.00 | 21 891.00 | 91 700.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 214 356.00 | 51 388.00 | 162 967.00 | 214 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 055.00 | 2 046 220.00 | 689 835.00 | 2 736 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 421.00 | 173 331.00 | 82 089.00 | 255 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 538.00 | 2 340 749.00 | 1 108 789.00 | 3 449 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 777.00 | | 1 122 777.00 | 1 122 777.00 |
BN En cours de production de biens | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 010.00 | 177 438.00 | 2 381 572.00 | 2 559 010.00 |
BZ Autres créances | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 812.00 | | 851 812.00 | 851 812.00 |
CF Disponibilités | 287 170.00 | | 287 170.00 | 287 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 891.00 | 177 438.00 | 4 745 454.00 | 4 922 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 430.00 | 2 518 187.00 | 5 854 243.00 | 8 372 430.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
DG Autres réserves | 2 953 861.00 | 2 870 093.00 | | 2 953 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 562.00 | 233 324.00 | | 234 562.00 |
DK Provisions réglementées | | 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 537 750.00 | 3 453 453.00 | | 3 537 750.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 146.00 | 1 032 697.00 | | 1 022 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 611.00 | 40 182.00 | | 45 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 950.00 | 1 334 275.00 | | 931 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 380.00 | 303 203.00 | | 245 380.00 |
EA Autres dettes | 53 406.00 | 58 210.00 | | 53 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 493.00 | 2 768 568.00 | | 2 298 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 243.00 | 6 222 021.00 | | 5 854 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 038.00 | 2 680 737.00 | | 2 148 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 879 718.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 726 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 726 661.00 | |
FM Production stockée | | | -141 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 589.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | 28 134.00 | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | 28 134.00 | | -11 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 897.00 | 29 074.00 | | 25 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 433.00 | 103 492.00 | | 102 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 081.00 | 11 202 898.00 | | 9 631 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 519.00 | 10 969 574.00 | | 9 396 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 562.00 | 233 324.00 | | 234 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 402.00 | | 289 051.00 | 4 071 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 890.00 | 61 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 915.00 | 3 449 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 025.00 | 3 205 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 396.00 | | 20 859.00 | 161 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 665.00 | | 268 192.00 | 3 068 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 342.00 | | | 841 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 488.00 | 157 964.00 | 129 704.00 | 2 312 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 779.00 | 4 030.00 | | 65 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 709.00 | 153 935.00 | 129 704.00 | 2 246 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 950.00 | 931 950.00 | | 931 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 380.00 | 245 380.00 | | 245 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 010.00 | 2 559 010.00 | | 2 559 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 282.00 | 869 827.00 | 119 364.00 | 1 020 282.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 500.00 | | | 949 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 014.00 | 2 615 062.00 | 48 952.00 | 2 664 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 493.00 | 2 148 038.00 | 119 364.00 | 2 298 493.00 |