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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 874.00 | 1 131 659.00 | 75 215.00 | 1 206 874.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 682 338.00 | 214 753.00 | 467 585.00 | 682 338.00 |
AP Constructions | 7 139 358.00 | 3 234 207.00 | 3 905 151.00 | 7 139 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599 643.00 | 11 198 671.00 | 2 400 972.00 | 13 599 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748 903.00 | 5 263 831.00 | 1 485 073.00 | 6 748 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 541 045.00 | 21 043 120.00 | 8 497 925.00 | 29 541 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273 697.00 | 126 979.00 | 2 146 718.00 | 2 273 697.00 |
BN En cours de production de biens | 596 755.00 | | 596 755.00 | 596 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 649.00 | | 1 484 649.00 | 1 484 649.00 |
BT Marchandises | 2 369 985.00 | | 2 369 985.00 | 2 369 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 278.00 | 3 000.00 | 6 697 278.00 | 6 700 278.00 |
BZ Autres créances | 622 947.00 | | 622 947.00 | 622 947.00 |
CF Disponibilités | 17 547 805.00 | | 17 547 805.00 | 17 547 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 654 353.00 | 129 979.00 | 31 524 374.00 | 31 654 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 195 398.00 | 21 173 100.00 | 40 022 299.00 | 61 195 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 925.00 | 550 958.00 | | 647 925.00 |
DG Autres réserves | 7 859 467.00 | 8 860 101.00 | | 7 859 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 975.00 | 1 000 609.00 | | 2 842 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 622.00 | 1 939 333.00 | | 2 210 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237 826.00 | 1 193 733.00 | | 1 237 826.00 |
DL TOTAL (I) | 24 798 815.00 | 23 544 736.00 | | 24 798 815.00 |
DP Provisions pour risques | 435 226.00 | 144 705.00 | | 435 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 226.00 | 144 705.00 | | 435 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385 247.00 | 2 756 971.00 | | 6 385 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 699.00 | 1 965 538.00 | | 2 440 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 329.00 | 2 878 666.00 | | 2 838 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 477.00 | 2 639 574.00 | | 3 085 477.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | 37 197.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 788 258.00 | 10 277 946.00 | | 14 788 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 022 299.00 | 33 967 385.00 | | 40 022 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 164 306.00 | 8 459 412.00 | | 13 164 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 424 429.00 | 1 797 214.00 | 16 221 644.00 | 14 424 429.00 |
FD Production vendue biens | 18 554 660.00 | 3 017 711.00 | 21 572 371.00 | 18 554 660.00 |
FG Production vendue services | 454 440.00 | 27 029.00 | 481 469.00 | 454 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 433 529.00 | 4 841 955.00 | 38 275 484.00 | 33 433 529.00 |
FM Production stockée | | | -242 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 801 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 898 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 983 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 754.00 | |
GE Autres charges | | | 35 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 294 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 909.00 | 293 335.00 | | 243 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 1 281.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 219.00 | 130 464.00 | | 321 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 850.00 | 108 984.00 | | 26 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 746.00 | 185 510.00 | | 159 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 815.00 | 424 957.00 | | 507 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 380.00 | 150.00 | | 288 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 706.00 | 58 066.00 | | 7 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 360.00 | 316 187.00 | | 494 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 446.00 | 374 403.00 | | 790 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 631.00 | 50 554.00 | | -282 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 963.00 | 228 402.00 | | 228 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 960.00 | 871 717.00 | | 816 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 419 062.00 | 39 573 988.00 | | 39 419 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 208 440.00 | 37 634 655.00 | | 37 208 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 622.00 | 1 939 333.00 | | 2 210 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 282.00 | 84 374.00 | | 84 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 555 202.00 | 2 694 073.00 | | 28 555 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 231.00 | 29 541 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708 231.00 | 28 213 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 501.00 | 43 304.00 | | 1 278 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270 892.00 | 2 650 769.00 | | 27 270 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655 723.00 | 1 674 618.00 | 287 222.00 | 19 655 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 225.00 | 99 434.00 | | 1 032 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623 498.00 | 1 575 184.00 | 287 222.00 | 18 623 498.00 |