| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 571.00 | 80 000.00 | 497 571.00 | 577 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 310.00 | 231 054.00 | 16 256.00 | 247 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 286.00 | 311 054.00 | 535 231.00 | 846 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 626.00 | 116 215.00 | 452 412.00 | 568 626.00 |
BZ Autres créances | 644 009.00 | | 644 009.00 | 644 009.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 657.00 | 116 215.00 | 1 096 443.00 | 1 212 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 943.00 | 427 269.00 | 1 631 674.00 | 2 058 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 000.00 | 7 400.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 488.00 | 143 725.00 | | 145 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 625.00 | 182 362.00 | | 183 625.00 |
DL TOTAL (I) | 379 553.00 | 375 928.00 | | 379 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 693.00 | 55 668.00 | | 64 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 693.00 | 55 668.00 | | 64 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898.00 | 47 607.00 | | 51 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 659.00 | 400 233.00 | | 417 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 985.00 | 459 217.00 | | 436 985.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 8 944.00 | | 9 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 874.00 | 263 347.00 | | 269 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 428.00 | 1 180 547.00 | | 1 187 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 674.00 | 1 612 143.00 | | 1 631 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 428.00 | 1 180 547.00 | | 1 187 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 898.00 | 47 607.00 | | 51 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 247.00 | 65 361.00 | 2 314 608.00 | 2 249 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 247.00 | 65 361.00 | 2 314 608.00 | 2 249 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 025.00 | 4 503.00 | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 4 503.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 025.00 | -4 503.00 | | -9 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 936.00 | 94 191.00 | | 81 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 679.00 | 70 548.00 | | 74 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 969.00 | 2 339 880.00 | | 2 346 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 344.00 | 2 157 518.00 | | 2 163 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 625.00 | 182 362.00 | | 183 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 049.00 | | 22 237.00 | 824 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 571.00 | | | 577 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 462.00 | | 22 237.00 | 246 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 110.00 | 7 945.00 | | 223 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 110.00 | 7 945.00 | | 223 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 668.00 | 9 025.00 | | 55 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 137.00 | 19 424.00 | 27 346.00 | 124 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 137.00 | 19 424.00 | 27 346.00 | 204 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 805.00 | 28 449.00 | 27 346.00 | 259 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 27 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 659.00 | 417 659.00 | | 417 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 259.00 | 131 259.00 | | 131 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 874.00 | 269 874.00 | | 269 874.00 |
UX Autres créances clients | 429 277.00 | 429 277.00 | | 429 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
VB T. V. A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VC Groupe et associés | 569 465.00 | 569 465.00 | | 569 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 635.00 | 1 073 286.00 | 139 349.00 | 1 212 635.00 |
VW T.V.A. | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 428.00 | 1 187 428.00 | | 1 187 428.00 |