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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 912.00 | 1 094.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 392.00 | 248 764.00 | 31 628.00 | 280 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002 644.00 | 4 232 929.00 | 769 715.00 | 5 002 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 532.00 | 4 508 662.00 | 872 870.00 | 5 381 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 193.00 | | 713 193.00 | 713 193.00 |
BZ Autres créances | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
CF Disponibilités | 1 419 600.00 | | 1 419 600.00 | 1 419 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 586.00 | | 2 597 586.00 | 2 597 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 118.00 | 4 508 662.00 | 3 470 456.00 | 7 979 118.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 027.00 | | | 1 312 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 414.00 | | | 228 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 211.00 | | | 1 416 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 428.00 | | | 2 158 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 456.00 | | | 3 470 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 992.00 | | | 2 025 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 328.00 | | 4 979 328.00 | 4 979 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 328.00 | | 4 979 328.00 | 4 979 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 206.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 328.00 | | | 5 284 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 827.00 | | | 4 714 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 739.00 | 522 206.00 | 425 284.00 | 4 411 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 669.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 496.00 | 521 537.00 | 425 284.00 | 4 411 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 211.00 | 1 416 211.00 | | 1 416 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 359.00 | 213 359.00 | | 213 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 176.00 | 295 176.00 | | 295 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 414.00 | 95 977.00 | 132 437.00 | 228 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 430.00 | 896 430.00 | | 896 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 684.00 | 896 430.00 | 1 254.00 | 897 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 428.00 | 2 025 992.00 | 132 437.00 | 2 158 428.00 |