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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 144.00 | 179 287.00 | 8 856.00 | 188 144.00 |
AP Constructions | 264 990.00 | 256 869.00 | 8 121.00 | 264 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764 764.00 | 5 985 287.00 | 779 477.00 | 6 764 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 973.00 | 583 487.00 | 586 485.00 | 1 169 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 056.00 | 7 004 931.00 | 1 383 124.00 | 8 388 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682 119.00 | | 1 682 119.00 | 1 682 119.00 |
BN En cours de production de biens | 544 006.00 | | 544 006.00 | 544 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 674.00 | | 634 674.00 | 634 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 137.00 | | 3 688 137.00 | 3 688 137.00 |
BZ Autres créances | 399 454.00 | | 399 454.00 | 399 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
CF Disponibilités | 11 018 389.00 | | 11 018 389.00 | 11 018 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 152 482.00 | | 18 152 482.00 | 18 152 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 540 538.00 | 7 004 931.00 | 19 535 606.00 | 26 540 538.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563 177.00 | | | 5 563 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 694 725.00 | | | 8 694 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DL TOTAL (I) | 17 035 607.00 | | | 17 035 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 908.00 | | | 1 241 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 781.00 | | | 573 781.00 |
EA Autres dettes | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 522.00 | | | 498 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 999.00 | | | 2 499 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 606.00 | | | 19 535 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 441.00 | | | 2 417 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 959 455.00 | 5 642 679.00 | 17 602 135.00 | 11 959 455.00 |
FG Production vendue services | 107 172.00 | 1 170.00 | 108 342.00 | 107 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066 628.00 | 5 643 849.00 | 17 710 478.00 | 12 066 628.00 |
FM Production stockée | | | -86 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 722 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 369 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 149.00 | | | -14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837 687.00 | | | 17 837 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 602.00 | | | 17 432 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 017.00 | | 787 039.00 | 7 601 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 199 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412 690.00 | | 787 039.00 | 7 412 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 513.00 | 207 419.00 | | 6 797 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 845.00 | 11 443.00 | | 167 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629 668.00 | 195 976.00 | | 6 629 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 908.00 | 1 241 908.00 | | 1 241 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 782.00 | 573 782.00 | | 573 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 523.00 | 498 523.00 | | 498 523.00 |
UX Autres créances clients | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688 137.00 | 3 688 137.00 | | 3 688 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 584.00 | 47 027.00 | 82 557.00 | 129 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 894.00 | 4 123 894.00 | | 4 123 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 999.00 | 2 417 442.00 | 82 557.00 | 2 499 999.00 |