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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 786 343.00 | | 786 343.00 | 786 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 388.00 | 129 636.00 | 227 752.00 | 357 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 378.00 | 130 332.00 | 1 020 046.00 | 1 150 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BZ Autres créances | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
CF Disponibilités | 452 489.00 | | 452 489.00 | 452 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 336.00 | | 829 336.00 | 829 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 714.00 | 130 332.00 | 1 849 382.00 | 1 979 714.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 146.00 | 217 353.00 | | 307 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 496.00 | 139 793.00 | | 272 496.00 |
DL TOTAL (I) | 588 027.00 | 365 531.00 | | 588 027.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 460.00 | 533 149.00 | | 496 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 268 136.00 | | 229 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 619.00 | 141 943.00 | | 256 619.00 |
EA Autres dettes | 218 651.00 | 160 932.00 | | 218 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 355.00 | 1 104 159.00 | | 1 254 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 382.00 | 1 476 689.00 | | 1 849 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 410.00 | | 2 532 410.00 | 2 532 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 410.00 | | 2 532 410.00 | 2 532 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 600.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 365.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 50 365.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | 72 543.00 | | 1 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 79 543.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -29 179.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 326.00 | 50 023.00 | | 103 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 727.00 | 2 390 854.00 | | 2 558 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 231.00 | 2 251 061.00 | | 2 286 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 496.00 | 139 793.00 | | 272 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 313.00 | 238 925.00 | | 1 081 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 210.00 | 36 649.00 | 1 150 378.00 | 133 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 210.00 | 36 649.00 | 357 388.00 | 133 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 039.00 | 125 000.00 | | 662 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 323.00 | 112 925.00 | | 414 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | 1 000.00 | | 4 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 654.00 | 50 600.00 | 35 922.00 | 115 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 958.00 | 50 600.00 | 35 922.00 | 114 958.00 |