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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 7 158.00 | 3 500.00 | 10 658.00 |
AH Fonds commercial | 820 796.00 | | 820 796.00 | 820 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 187 339.00 | 178 402.00 | 8 936.00 | 187 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 358.00 | 355 288.00 | 158 070.00 | 513 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 835.00 | 1 321 455.00 | 327 380.00 | 1 648 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 341.00 | 1 863 492.00 | 1 331 848.00 | 3 195 341.00 |
BT Marchandises | 309 937.00 | | 309 937.00 | 309 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 610 918.00 | 34 845.00 | 1 576 072.00 | 1 610 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CF Disponibilités | 638 391.00 | | 638 391.00 | 638 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 490.00 | 34 845.00 | 2 687 644.00 | 2 722 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 830.00 | 1 898 338.00 | 4 019 493.00 | 5 917 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 941.00 | 381 941.00 | | 381 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 486 342.00 | 1 486 342.00 | | 1 486 342.00 |
DH Report à nouveau | 33 689.00 | 86 960.00 | | 33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 627.00 | -53 271.00 | | 341 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 894.00 | 2 109 267.00 | | 2 450 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 116.00 | 620 623.00 | | 597 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 750.00 | 231.00 | | 280 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 669.00 | 11 373.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 310.00 | 547 200.00 | | 253 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 462.00 | 246 190.00 | | 339 462.00 |
EA Autres dettes | 72 292.00 | 50 908.00 | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 598.00 | 1 476 525.00 | | 1 568 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 493.00 | 3 585 792.00 | | 4 019 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 021 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 773.00 | | 1 034 773.00 | 1 034 773.00 |
FD Production vendue biens | 2 922 455.00 | | 2 922 455.00 | 2 922 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 226.00 | | 3 957 226.00 | 3 957 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 199 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 215.00 | 38 181.00 | | 30 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 292.00 | 19 825.00 | | 20 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | 18 356.00 | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 594.00 | 4 164 249.00 | | 4 151 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 967.00 | 4 217 520.00 | | 3 809 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 627.00 | -53 271.00 | | 341 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 689.00 | | 89 880.00 | 3 144 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 229.00 | 3 195 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 229.00 | 2 351 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 643.00 | | | 832 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 153.00 | | 89 880.00 | 2 301 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 334.00 | 172 095.00 | 18 937.00 | 1 710 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 987.00 | 172 095.00 | 18 937.00 | 1 701 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 831 503.00 | 831 503.00 | | 831 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VB T. V. A. | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VC Groupe et associés | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 552.00 | 170 772.00 | 398 779.00 | 569 552.00 |
VI Groupe et associés | 280 749.00 | 280 749.00 | | 280 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 314.00 | 603 314.00 | | 603 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 993.00 | 1 671 093.00 | 8 900.00 | 1 679 993.00 |
VW T.V.A. | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 929.00 | 1 144 149.00 | 398 779.00 | 1 542 929.00 |