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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BF Prêts | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 100.00 | | 924 100.00 | 924 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 3 280 625.00 | 2 103 097.00 | 1 177 528.00 | 3 280 625.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 824.00 | 2 126 397.00 | 1 183 428.00 | 3 309 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 925.00 | 2 126 397.00 | 2 107 528.00 | 4 233 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
CU Autres participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 918 136.00 | 825 812.00 | | 918 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 137.00 | 92 324.00 | | 165 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 273.00 | 962 136.00 | | 1 127 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 396.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 217.00 | 1 178 717.00 | | 976 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 26 729.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 864.00 | | |
EA Autres dettes | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 256.00 | 1 210 370.00 | | 980 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 528.00 | 2 172 506.00 | | 2 107 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 256.00 | 1 210 370.00 | | 980 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 799.00 | 118 393.00 | | 682 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 799.00 | 118 393.00 | | 682 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 3 532.00 | | 3 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 844.00 | 118 343.00 | | 641 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 456.00 | 121 875.00 | | 645 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 343.00 | -3 482.00 | | 37 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 211.00 | 278 342.00 | | 878 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 074.00 | 186 018.00 | | 713 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 137.00 | 92 324.00 | | 165 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 100.00 | | | 924 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 100.00 | | | 924 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461 252.00 | 641 844.00 | | 1 461 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484 552.00 | 641 844.00 | | 1 484 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 552.00 | 641 844.00 | | 1 484 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 028.00 | 1 174 028.00 | | 1 174 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 976 217.00 | 976 217.00 | | 976 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106 597.00 | 2 106 597.00 | | 2 106 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 973.00 | 3 329 973.00 | | 3 329 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 256.00 | 980 256.00 | | 980 256.00 |