| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 110.00 | 258 068.00 | 10 042.00 | 268 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
CF Disponibilités | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 330.00 | | 798 330.00 | 798 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440.00 | 258 068.00 | 808 372.00 | 1 066 440.00 |
CU Autres participations | 268 110.00 | 258 068.00 | 10 042.00 | 268 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 239.00 | | | 189 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DG Autres réserves | 535 677.00 | | | 535 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 735 401.00 | | | 735 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 372.00 | | | 808 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 018.00 | 50.00 | | 258 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 018.00 | 50.00 | | 258 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 931.00 | 463 931.00 | | 463 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 931.00 | 463 931.00 | | 463 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |