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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 25.00 | 99.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 944.00 | 288 709.00 | 204 235.00 | 492 944.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 186.00 | 288 734.00 | 204 451.00 | 493 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
110 Total général Actif | 585 583.00 | 288 734.00 | 296 849.00 | 585 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 103.00 | 171 358.00 | | 183 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 056.00 | 42.00 | | 4 056.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 2 701.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 864.00 | 174 101.00 | | 187 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 448.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 713.00 | 15 668.00 | | 18 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 380.00 | 360.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 100 842.00 | 99 024.00 | | 100 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 421.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 353.00 | 29 126.00 | | 44 353.00 |
252 Charges sociales | 4 697.00 | 2 637.00 | | 4 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 210.00 | 16 790.00 | | 25 210.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 914.00 | 165 493.00 | | 199 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 050.00 | 8 607.00 | | -12 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 561.00 | 1 341.00 | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 25.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 090.00 | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 268.00 | 6 152.00 | | 13 268.00 |