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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 139.00 | 195 034.00 | 19 106.00 | 214 139.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 289 487.00 | 3 374.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 897.00 | 2 206 448.00 | 299 450.00 | 2 505 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 240.00 | 841 439.00 | 135 801.00 | 977 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | 1 638.00 | 2 172.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 175.00 | 3 534 046.00 | 527 129.00 | 4 061 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 082.00 | 7 149.00 | 710 933.00 | 718 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 399.00 | 220.00 | 335 180.00 | 335 399.00 |
BT Marchandises | 436 398.00 | 3 701.00 | 432 696.00 | 436 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 666.00 | | 1 407 666.00 | 1 407 666.00 |
BZ Autres créances | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
CF Disponibilités | 845 796.00 | | 845 796.00 | 845 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 559.00 | 11 069.00 | 3 965 489.00 | 3 976 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 733.00 | 3 545 115.00 | 4 492 618.00 | 8 037 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 898 002.00 | | | 898 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 685.00 | | | 1 937 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 765.00 | | | 816 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 922.00 | | | 1 281 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 689.00 | | | 391 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 429.00 | | | 2 552 429.00 |
ED (V) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 618.00 | | | 4 492 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 979.00 | | | 2 451 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 792.00 | 1 563 819.00 | 2 044 611.00 | 480 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 394 888.00 | 1 409 855.00 | 3 804 743.00 | 2 394 888.00 |
FG Production vendue services | 24 510.00 | 518 554.00 | 543 064.00 | 24 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 190.00 | 3 492 228.00 | 6 392 418.00 | 2 900 190.00 |
FM Production stockée | | | -20 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 35 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 373.00 | | | 6 498 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 289.00 | | | 6 356 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 060.00 | | 216 504.00 | 3 920 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 366.00 | 26 023.00 | 4 061 175.00 | 49 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 229 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 17 423.00 | 3 826 571.00 | 49 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 184.00 | | 6 800.00 | 231 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 656.00 | | 209 704.00 | 3 683 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 315.00 | 115 116.00 | 26 024.00 | 3 443 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 674.00 | 8 959.00 | 8 600.00 | 194 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 641.00 | 106 157.00 | 17 424.00 | 3 248 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 822.00 | 3 382.00 | 14 134.00 | 21 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 460.00 | 3 382.00 | 14 134.00 | 23 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 434.00 | 3 382.00 | 77 108.00 | 86 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 75 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 922.00 | 1 281 922.00 | | 1 281 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 727.00 | 221 727.00 | | 221 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 666.00 | 1 407 666.00 | | 1 407 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 377.00 | 1 500.00 | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 765.00 | 716 315.00 | 100 450.00 | 816 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
VP Divers | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 295.00 | 1 639 385.00 | 2 910.00 | 1 642 295.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 429.00 | 2 451 979.00 | 100 450.00 | 2 552 429.00 |