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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 891.00 | | 286 891.00 | 286 891.00 |
AP Constructions | 106 714.00 | 96 955.00 | 9 758.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 126.00 | 14 240.00 | 4 886.00 | 19 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 230.00 | 32 043.00 | 47 186.00 | 79 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 166.00 | 143 239.00 | 348 926.00 | 492 166.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BT Marchandises | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 740.00 | | 392 740.00 | 392 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 907.00 | 143 239.00 | 741 667.00 | 884 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 874.00 | | | -10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 314.00 | | | 465 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 143.00 | | | 680 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 667.00 | | | 741 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 429.00 | | 24 517.00 | 476 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 781.00 | 492 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 781.00 | 205 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 335.00 | | 24 517.00 | 189 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 15 186.00 | 8 781.00 | 136 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | 15 186.00 | 8 781.00 | 136 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 548.00 | 26 545.00 | 381 731.00 | 428 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 041.00 | 209 838.00 | 203.00 | 210 041.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 143.00 | 278 140.00 | 381 731.00 | 680 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
ST Autres comptes | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
YT Sous‐traitance | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 864.00 | | | 272 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |