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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 073.00 | 113 918.00 | 30 155.00 | 144 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 897.00 | 116 952.00 | 129 945.00 | 246 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CF Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 591.00 | 116 952.00 | 417 639.00 | 534 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 24 513.00 | 13 400.00 | | 24 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 766.00 | 11 114.00 | | 93 766.00 |
DL TOTAL (I) | 131 695.00 | 37 929.00 | | 131 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 116.00 | 101 463.00 | | 107 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 12 221.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 70 034.00 | | 97 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | 23 613.00 | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 247.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 945.00 | 207 578.00 | | 285 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 639.00 | 245 507.00 | | 417 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 935.00 | 122 691.00 | | 197 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 907.00 | | 25 990.00 | 220 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 083.00 | | 25 990.00 | 118 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 691.00 | 7 260.00 | | 109 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 657.00 | 7 260.00 | | 106 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 116.00 | 19 107.00 | 74 593.00 | 107 116.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 945.00 | 197 935.00 | 74 593.00 | 285 945.00 |