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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AP Constructions | 20 654.00 | 19 639.00 | 1 014.00 | 20 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 741.00 | 259 885.00 | 75 856.00 | 335 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 941.00 | 107 287.00 | 23 654.00 | 130 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 583.00 | 403 532.00 | 448 051.00 | 851 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 160.00 | 6 108.00 | 85 051.00 | 91 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 219.00 | 3 511.00 | 44 708.00 | 48 219.00 |
BT Marchandises | 207 307.00 | 30 412.00 | 176 894.00 | 207 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 881.00 | 79 174.00 | 305 706.00 | 384 881.00 |
BZ Autres créances | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CF Disponibilités | 758 890.00 | | 758 890.00 | 758 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 281.00 | 119 207.00 | 1 410 074.00 | 1 529 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 865.00 | 522 739.00 | 1 858 125.00 | 2 380 865.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 959.00 | 1 110 958.00 | | 1 075 959.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 248.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 370.00 | 145 405.00 | | 162 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 333.00 | 1 344 963.00 | | 1 327 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 403.00 | 26 891.00 | | 243 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924.00 | 3 401.00 | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 822.00 | 128 846.00 | | 179 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 801.00 | 89 001.00 | | 80 801.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 312.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 778.00 | 248 454.00 | | 520 778.00 |
ED (V) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 125.00 | 1 593 417.00 | | 1 858 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 118.00 | 239 390.00 | | 278 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 403.00 | | 60 048.00 | 793 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 286 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 851 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 289.00 | | 60 048.00 | 427 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 413.00 | | | 288 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 140.00 | 17 393.00 | | 386 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 418.00 | 17 393.00 | | 369 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 250.00 | 423 704.00 | 41 546.00 | 465 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 779.00 | 278 118.00 | | 520 779.00 |