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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 101 159.00 | 44 531.00 | 56 628.00 | 101 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 513.00 | 375 414.00 | 21 099.00 | 396 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 930.00 | 177 530.00 | 162 400.00 | 339 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 655.00 | 597 476.00 | 278 180.00 | 875 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 730 822.00 | | 730 822.00 | 730 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 462.00 | | 1 282 462.00 | 1 282 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 117.00 | 597 475.00 | 1 560 642.00 | 2 158 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
CU Autres participations | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DG Autres réserves | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
DH Report à nouveau | 286 985.00 | 263 864.00 | | 286 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | 23 121.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 780 209.00 | 765 295.00 | | 780 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 817.00 | 91 881.00 | | 269 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 191.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 857.00 | 97 915.00 | | 318 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 911.00 | 79 945.00 | | 147 911.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 767.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 433.00 | 270 697.00 | | 780 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 642.00 | 1 035 992.00 | | 1 560 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 157.00 | 259 672.00 | | 678 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 271.00 | | 29 529.00 | 853 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 33 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 875 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 837 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 119.00 | | 29 433.00 | 809 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | 96.00 | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 619.00 | 64 806.00 | 950.00 | 533 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 619.00 | 64 806.00 | 950.00 | 533 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 723.00 | 17 446.00 | 73 209.00 | 119 723.00 |
VI Groupe et associés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 433.00 | 678 157.00 | 73 209.00 | 780 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 531.00 | 7 029.00 | | 15 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 798.00 | 47 405.00 | | 55 798.00 |
ST Autres comptes | 340 910.00 | 370 409.00 | | 340 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 389.00 | 34 400.00 | | 114 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 146.00 | 478 851.00 | | 355 146.00 |
YT Sous‐traitance | 16 676.00 | 864.00 | | 16 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 556.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 528.00 | 8 585.00 | | 17 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 236.00 | 172 772.00 | | 189 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 654.00 | 109 386.00 | | 140 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 772.00 | 453 077.00 | | 527 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |