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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 57 437.00 | 66 036.00 | 123 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 585.00 | | 2 893 585.00 | 2 893 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 479.00 | 57 437.00 | 2 989 042.00 | 3 046 479.00 |
BT Marchandises | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 1 745 172.00 | | 1 745 172.00 | 1 745 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 873.00 | | 2 240 873.00 | 2 240 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 352.00 | 57 437.00 | 5 229 914.00 | 5 287 352.00 |
CU Autres participations | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 657.00 | 2 457 426.00 | | 3 674 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 644.00 | 1 574 431.00 | | 1 429 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 040.00 | 4 129 597.00 | | 5 202 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 2 928.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 5 887.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 874.00 | 29 551.00 | | 27 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 914.00 | 4 159 148.00 | | 5 229 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 378 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 132.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 468.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 540.00 | 2 120 567.00 | | 1 481 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 897.00 | 546 137.00 | | 51 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 644.00 | 1 574 431.00 | | 1 429 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 187.00 | | 524.00 | 3 064 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 2 923 005.00 | 18 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 232.00 | | 3 046 479.00 | 18 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 949.00 | | 524.00 | 122 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 237.00 | | | 2 941 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 597.00 | 8 840.00 | | 48 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 8 840.00 | | 48 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893 585.00 | | 2 893 585.00 | 2 893 585.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 927.00 | 247 927.00 | | 247 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 232.00 | 353 647.00 | 2 893 585.00 | 3 247 232.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |