| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 209 776.00 | 1 371 398.00 | 838 378.00 | 2 209 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 677.00 | 100 393.00 | 63 283.00 | 163 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 783.00 | 115 473.00 | 46 309.00 | 161 783.00 |
AX Avances et acomptes | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 422.00 | 1 587 264.00 | 1 165 158.00 | 2 752 422.00 |
BT Marchandises | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 726.00 | 15 000.00 | 172 726.00 | 187 726.00 |
BZ Autres créances | 964 113.00 | 5 535.00 | 958 578.00 | 964 113.00 |
CF Disponibilités | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 569.00 | 20 535.00 | 1 380 034.00 | 1 400 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 990.00 | 1 607 799.00 | 2 545 191.00 | 4 152 990.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 856.00 | 64 207.00 | | 70 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 935.00 | 6 649.00 | | -144 935.00 |
DK Provisions réglementées | 130 658.00 | 135 681.00 | | 130 658.00 |
DL TOTAL (I) | 166 579.00 | 316 537.00 | | 166 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 2 140.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 125.00 | 2 159 567.00 | | 1 866 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 850.00 | 308 851.00 | | 310 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 906.00 | 153 090.00 | | 188 906.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 5 794.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 055.00 | 2 629 442.00 | | 2 370 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 191.00 | 2 945 979.00 | | 2 545 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 2 140.00 | | 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 866 125.00 | | | 1 866 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 378.00 | | 5 896 378.00 | 5 896 378.00 |
FG Production vendue services | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 261.00 | | 6 036 261.00 | 6 036 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 110 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | 5 023.00 | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | 5 023.00 | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 5 666.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 5 666.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -643.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 552.00 | 5 938 164.00 | | 6 082 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 487.00 | 5 931 515.00 | | 6 227 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 935.00 | 6 649.00 | | -144 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 297.00 | | 1 000 727.00 | 2 690 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 602.00 | 2 752 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 602.00 | 2 706 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 487.00 | | 1 000 727.00 | 2 644 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 411.00 | 185 853.00 | | 1 401 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 411.00 | 185 853.00 | | 1 401 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 681.00 | | 5 023.00 | 135 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 216.00 | 8 558.00 | 5 023.00 | 156 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 850.00 | 310 850.00 | | 310 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 187 635.00 | 187 635.00 | | 187 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 883 022.00 | 883 022.00 | | 883 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 125.00 | 1 866 125.00 | | 1 866 125.00 |
VP Divers | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 027.00 | 1 156 027.00 | | 1 156 027.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 055.00 | 2 370 055.00 | | 2 370 055.00 |