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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 217.00 | 19 509.00 | 21 708.00 | 41 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 991.00 | 266 574.00 | 4 417.00 | 270 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 022.00 | 286 083.00 | 33 939.00 | 320 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 341.00 | 8 000.00 | 95 341.00 | 103 341.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 122.00 | 8 000.00 | 199 122.00 | 207 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 144.00 | 294 083.00 | 233 061.00 | 527 144.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 061.00 | | | 233 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 949.00 | | 473 949.00 | 473 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 949.00 | | 473 949.00 | 473 949.00 |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 760.00 | | | 474 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 550.00 | | | 443 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 785.00 | | 7 237.00 | 312 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 971.00 | | 7 237.00 | 304 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 260.00 | 7 823.00 | | 278 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 260.00 | 7 823.00 | | 278 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 958.00 | 66 550.00 | 13 408.00 | 79 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YT Sous‐traitance | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 515.00 | | | 103 515.00 |