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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 72.00 | 923.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 181.00 | 50 349.00 | 20 832.00 | 71 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 15 949.00 | 5 772.00 | 21 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 098.00 | 66 370.00 | 28 728.00 | 95 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BN En cours de production de biens | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 990.00 | 53 772.00 | 696 218.00 | 749 990.00 |
BZ Autres créances | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CF Disponibilités | 248 747.00 | | 248 747.00 | 248 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 162.00 | 53 772.00 | 1 161 390.00 | 1 215 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 260.00 | 120 142.00 | 1 190 118.00 | 1 310 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 116 132.00 | 60 689.00 | | 116 132.00 |
DH Report à nouveau | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 114.00 | 55 443.00 | | 61 114.00 |
DL TOTAL (I) | 311 587.00 | 250 473.00 | | 311 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 838.00 | 15 249.00 | | 38 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 662.00 | 791 285.00 | | 711 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 603.00 | 142 506.00 | | 113 603.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 26 869.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 531.00 | 975 909.00 | | 878 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 118.00 | 1 226 382.00 | | 1 190 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 596.00 | 975 909.00 | | 854 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 114.00 | | 2 756 114.00 | 2 756 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 114.00 | | 2 756 114.00 | 2 756 114.00 |
FM Production stockée | | | 43 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 4 410.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 4 410.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 311.00 | 3 344.00 | | 27 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | 3 344.00 | | 28 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 057.00 | 1 066.00 | | -28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 14 678.00 | | 17 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 360.00 | 3 627 265.00 | | 2 904 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 245.00 | 3 571 823.00 | | 2 843 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 114.00 | 55 443.00 | | 61 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 716.00 | | 18 498.00 | 97 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 116.00 | 95 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 153.00 | 92 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 553.00 | | 17 503.00 | 95 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 668.00 | 8 856.00 | 20 153.00 | 77 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 668.00 | 8 784.00 | 20 153.00 | 77 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 665.00 | 60 030.00 | 63 924.00 | 57 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 665.00 | 60 030.00 | 63 924.00 | 57 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 665.00 | 60 030.00 | 63 924.00 | 57 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 030.00 | 63 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 662.00 | 711 662.00 | | 711 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 691 189.00 | 691 189.00 | | 691 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VB T. V. A. | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 838.00 | 14 903.00 | 23 935.00 | 38 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 366.00 | 828 366.00 | | 828 366.00 |
VW T.V.A. | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 531.00 | 854 596.00 | 23 935.00 | 878 531.00 |