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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 503 977.00 | 223 857.00 | 280 120.00 | 503 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 122 044.00 | 1 082.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 042.00 | 452 781.00 | 147 261.00 | 600 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 300.00 | 799 902.00 | 1 246 398.00 | 2 046 300.00 |
BT Marchandises | 794 464.00 | 68 703.00 | 725 761.00 | 794 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 066.00 | 130.00 | 20 936.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 668 011.00 | | 668 011.00 | 668 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 650.00 | 68 833.00 | 1 553 817.00 | 1 622 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 950.00 | 868 735.00 | 2 800 215.00 | 3 668 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 374 782.00 | 374 518.00 | | 374 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 703.00 | 258 536.00 | | 538 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 186.00 | 1 019 755.00 | | 1 300 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 248.00 | 58 033.00 | | 530 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 617.00 | 631 600.00 | | 507 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 415.00 | 189 834.00 | | 295 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 877.00 | 110 490.00 | | 157 877.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | 6 462.00 | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 029.00 | 996 419.00 | | 1 500 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 215.00 | 2 016 174.00 | | 2 800 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 492.00 | 969 846.00 | | 1 490 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 649.00 | 3 859.00 | | 3 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 391.00 | | 4 427 391.00 | 4 427 391.00 |
FG Production vendue services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 159.00 | | 4 430 159.00 | 4 430 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163.00 | 18 517.00 | | 14 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 163.00 | 37 517.00 | | 14 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | 10 001.00 | | 10 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 410.00 | 25 422.00 | | 10 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | 12 095.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 826.00 | 98 034.00 | | 208 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 127.00 | 3 557 667.00 | | 4 476 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 424.00 | 3 299 131.00 | | 3 937 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 703.00 | 258 536.00 | | 538 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 073.00 | | 297 227.00 | 1 749 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 919.00 | | 297 227.00 | 929 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 888.00 | 48 014.00 | | 751 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 668.00 | 48 014.00 | | 750 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 415.00 | 295 415.00 | | 295 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 599.00 | 517 062.00 | 9 537.00 | 526 599.00 |
VI Groupe et associés | 507 763.00 | 507 763.00 | | 507 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 537.00 | 156 094.00 | 443.00 | 156 537.00 |
VW T.V.A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 029.00 | 1 490 492.00 | 9 537.00 | 1 500 029.00 |