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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 2 290 015.00 | 1 632 697.00 | 657 318.00 | 2 290 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 952.00 | 242 404.00 | 338 548.00 | 580 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 565.00 | 2 330 990.00 | 619 575.00 | 2 950 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 323 049.00 | 4 220 081.00 | 2 102 969.00 | 6 323 049.00 |
BT Marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 709 215.00 | | 709 215.00 | 709 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 752 882.00 | | 752 882.00 | 752 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 573.00 | | 1 581 573.00 | 1 581 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 622.00 | 4 220 081.00 | 3 684 542.00 | 7 904 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 981 644.00 | 2 125 996.00 | | 1 981 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 892.00 | 95 649.00 | | -44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 553.00 | 2 230 445.00 | | 1 945 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 638.00 | 1 118 650.00 | | 1 138 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 821.00 | 529.00 | | 59 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 873.00 | 16 088.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 944.00 | 109 668.00 | | 430 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 43 061.00 | | 21 405.00 |
EA Autres dettes | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 256.00 | 64 284.00 | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 989.00 | 1 352 279.00 | | 1 738 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 542.00 | 3 582 724.00 | | 3 684 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
FG Production vendue services | 1 684 548.00 | | 1 684 548.00 | 1 684 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 082.00 | | 1 698 082.00 | 1 698 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 3 042.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 3 042.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 4 478.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 4 478.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -1 436.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 823.00 | 2 171 258.00 | | 1 874 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 715.00 | 2 075 609.00 | | 1 919 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 892.00 | 95 649.00 | | -44 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 312.00 | 455 237.00 | | 450 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 503.00 | | 299 546.00 | 6 023 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 323 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 234 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 610.00 | | 299 546.00 | 5 934 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 950.00 | 371 131.00 | | 3 848 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 2 000.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 960.00 | 369 131.00 | | 3 836 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 944.00 | 430 944.00 | | 430 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
VC Groupe et associés | 512 067.00 | 512 067.00 | | 512 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 638.00 | 251 042.00 | 727 653.00 | 1 138 638.00 |
VI Groupe et associés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VP Divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 529.00 | 825 124.00 | 1 405.00 | 826 529.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 116.00 | 843 520.00 | 727 653.00 | 1 731 116.00 |