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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
AP Constructions | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 6 723.00 | 1 776.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 532.00 | 29 872.00 | 172 660.00 | 202 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | 9 719.00 | 25 591.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 674.00 | 9 719.00 | 66 955.00 | 76 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 206.00 | 39 591.00 | 239 615.00 | 279 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 778.00 | | | 244 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 615.00 | | | 239 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
FQ Autres produits | | | 28 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 111.00 | | | -32 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 232.00 | | | 279 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 483.00 | | 2 141.00 | 253 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 74 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 093.00 | 202 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 96 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 968.00 | 25 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | 2 141.00 | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 231.00 | 497.00 | 15 856.00 | 45 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 440.00 | 497.00 | 15 856.00 | 39 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 646.00 | | 9 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 073.00 | 646.00 | | 9 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 587.00 | 587.00 | 40 000.00 | 40 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 3 420.00 | 4 167.00 | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 213.00 | 54 046.00 | 4 167.00 | 58 213.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 767.00 | 109 128.00 | 135 639.00 | 244 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249.00 | | | 249.00 |
ST Autres comptes | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |