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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 513.00 | 764.00 | 1 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210 069.00 | | 1 210 069.00 | 1 210 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 346.00 | 513.00 | 1 210 833.00 | 1 211 346.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 447.00 | 255 496.00 | -158 049.00 | 97 447.00 |
CF Disponibilités | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | 255 496.00 | -55 588.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 254.00 | 256 009.00 | 1 155 244.00 | 1 411 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 390.00 | 1 741 037.00 | | 1 313 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 284.00 | -399 076.00 | | -222 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 931.00 | 1 386 787.00 | | 1 135 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 069.00 | 16 513.00 | | 18 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 715.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 313.00 | 17 228.00 | | 19 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 244.00 | 1 404 015.00 | | 1 155 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 313.00 | 17 228.00 | | 19 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405.00 | 38 806.00 | | 2 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 690.00 | 437 882.00 | | 224 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 284.00 | -399 076.00 | | -222 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 142.00 | | | 1 219 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 796.00 | 1 210 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 1 211 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 865.00 | | | 1 217 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 425.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 425.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 600.00 | 210 896.00 | | 44 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 600.00 | 210 896.00 | | 44 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 210 896.00 | | 44 600.00 |
UG ‐ Financières | | 210 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |