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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 262 486.00 | 142 312.00 | 120 174.00 | 262 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 205.00 | 326 400.00 | 13 805.00 | 340 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 938.00 | 60 783.00 | 30 155.00 | 90 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 445.00 | 530 430.00 | 320 015.00 | 850 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 290 377.00 | | 290 377.00 | 290 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 623.00 | | 314 623.00 | 314 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 068.00 | 530 430.00 | 634 638.00 | 1 165 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 199.00 | 226 500.00 | | 274 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 165.00 | 107 700.00 | | 78 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 365.00 | 381 594.00 | | 396 365.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 839.00 | 120 398.00 | | 83 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 841.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 33 543.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 230.00 | 112 411.00 | | 104 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 452.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 274.00 | 278 669.00 | | 230 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 638.00 | 668 263.00 | | 634 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 456.00 | | 22 643.00 | 841 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 850 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 693 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 640.00 | | 22 643.00 | 684 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 459.00 | 57 626.00 | 13 655.00 | 486 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 523.00 | 57 626.00 | 13 655.00 | 485 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 839.00 | 22 624.00 | 61 214.00 | 83 839.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VP Divers | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 274.00 | 169 060.00 | 61 214.00 | 230 274.00 |