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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 282.00 | 93 405.00 | 10 877.00 | 104 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 814.00 | 33 281.00 | 37 533.00 | 70 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 37 217.00 | 17 532.00 | 54 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 845.00 | 163 904.00 | 65 942.00 | 229 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | 7 586.00 | 37 379.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 926.00 | 7 586.00 | 327 340.00 | 334 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 772.00 | 171 490.00 | 393 282.00 | 564 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 576.00 | 101 794.00 | | 137 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948.00 | 35 782.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 292 088.00 | 284 140.00 | | 292 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 4 941.00 | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 596.00 | 44 362.00 | | 58 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 10 388.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 30 235.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 194.00 | 90 004.00 | | 101 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 282.00 | 374 144.00 | | 393 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 194.00 | 87 737.00 | | 101 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 222.00 | -40 933.00 | | -36 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 604.00 | 247 043.00 | | 249 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 656.00 | 211 261.00 | | 241 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 948.00 | 35 782.00 | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 536.00 | | 19 761.00 | 211 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 229 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 125 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 527.00 | | 10 755.00 | 93 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 008.00 | | 9 007.00 | 118 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 517.00 | 22 838.00 | 1 452.00 | 142 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 584.00 | 6 821.00 | | 86 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 933.00 | 16 017.00 | 1 452.00 | 55 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |