| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 395.00 | 260 395.00 | | 260 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 16 292.00 | 3 683.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 615 560.00 | 4 450 088.00 | 5 165 472.00 | 9 615 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848 525.00 | | 3 848 525.00 | 3 848 525.00 |
BZ Autres créances | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
CF Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 178.00 | | 3 940 178.00 | 3 940 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 739.00 | 4 450 088.00 | 9 105 651.00 | 13 555 739.00 |
CU Autres participations | 9 331 814.00 | 4 173 400.00 | 5 158 414.00 | 9 331 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 491 064.00 | | | 10 491 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 197.00 | | | 2 504 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081 931.00 | | | -4 081 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 941 052.00 | | | 8 941 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 105 651.00 | | | 9 105 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 311.00 | | | 136 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 782 831.00 | 782 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 782 831.00 | 782 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 287.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 173 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 391.00 | | | -36 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 755.00 | | | 4 870 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081 931.00 | | | -4 081 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 615 486.00 | | 2 861.00 | 9 615 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 787.00 | | 9 615 560.00 | 2 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 260 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 19 975.00 | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | 2 787.00 | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 115.00 | | 74.00 | 9 335 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 204.00 | 18 483.00 | | 258 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 036.00 | 17 359.00 | | 243 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 1 123.00 | | 15 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 173 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 201 687.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 173 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 848 525.00 | 3 848 525.00 | | 3 848 525.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 393.00 | 3 933 019.00 | 3 374.00 | 3 936 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
ST Autres comptes | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |