| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 2 356.00 | 10 451.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 10 376.00 | 2 016.00 | 12 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 871.00 | | 462 871.00 | 462 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 653.00 | 22 355.00 | 476 298.00 | 498 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 653.00 | 22 355.00 | 564 298.00 | 586 653.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 548.00 | 453 291.00 | | 492 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 541.00 | 39 257.00 | | 32 541.00 |
DL TOTAL (I) | 536 089.00 | 503 548.00 | | 536 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 088.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 6 631.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 29 584.00 | | 24 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 210.00 | 37 302.00 | | 28 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 298.00 | 540 850.00 | | 564 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 1 039.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 1 039.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 34.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 34.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | 1 005.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 9 833.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 221.00 | 208 787.00 | | 150 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 680.00 | 169 530.00 | | 117 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 541.00 | 39 257.00 | | 32 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 577.00 | | 1 428.00 | 493 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 413.00 | | 463 831.00 | -5 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 413.00 | 1 765.00 | 498 653.00 | -5 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | | 1 428.00 | 25 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 418.00 | | | 458 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 2 177.00 | 1 765.00 | 21 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | 2 177.00 | 1 765.00 | 12 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 871.00 | | 462 871.00 | 462 871.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 265.00 | 4 394.00 | 462 871.00 | 467 265.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |