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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 502 930.00 | 74 448.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 153.00 | 1 405 014.00 | 74 139.00 | 1 479 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 288.00 | 433 759.00 | 215 529.00 | 649 288.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 900.00 | 2 341 703.00 | 478 197.00 | 2 819 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 203.00 | | 368 203.00 | 368 203.00 |
BN En cours de production de biens | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 602.00 | 144 437.00 | 1 620 164.00 | 1 764 602.00 |
BZ Autres créances | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 083.00 | | 1 002 083.00 | 1 002 083.00 |
CF Disponibilités | 2 181 682.00 | | 2 181 682.00 | 2 181 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 015.00 | 144 437.00 | 5 757 577.00 | 5 902 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 092.00 | 2 486 140.00 | 6 266 952.00 | 8 753 092.00 |
CU Autres participations | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 082.00 | 2 507 581.00 | | 2 792 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 563.00 | 284 501.00 | | 651 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 585.00 | 3 491 022.00 | | 4 142 585.00 |
DP Provisions pour risques | 254 346.00 | 176 096.00 | | 254 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 260.00 | 66 260.00 | | 116 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 606.00 | 242 356.00 | | 370 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 750.00 | 587 263.00 | | 466 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 2 291.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 949.00 | 635 890.00 | | 973 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 054.00 | 255 971.00 | | 278 054.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 6 909.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 267.00 | 1 488 325.00 | | 1 745 267.00 |
ED (V) | 8 495.00 | 17 279.00 | | 8 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 952.00 | 5 238 982.00 | | 6 266 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 267.00 | 1 118 075.00 | | 1 450 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 497 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 317 219.00 | |
FM Production stockée | | | 148 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 905.00 | |
GE Autres charges | | | 74 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 866.00 | 124 000.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 124 000.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | 22 518.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 23 588.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 862.00 | 64 084.00 | | 234 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 130.00 | 6 969 265.00 | | 8 797 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 567.00 | 6 684 764.00 | | 8 145 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 563.00 | 284 501.00 | | 651 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 181.00 | 38 658.00 | | 26 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 413.00 | | 127 222.00 | 2 699 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 735.00 | 94 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 2 819 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 596.00 | | 127 222.00 | 2 598 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 608.00 | 140 095.00 | | 2 201 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 608.00 | 140 095.00 | | 2 201 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 356.00 | 281 083.00 | 152 833.00 | 242 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 356.00 | 281 083.00 | 152 833.00 | 242 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 905.00 | 152 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 949.00 | 973 949.00 | | 973 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 050.00 | 278 050.00 | | 278 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 109.00 | -11 109.00 | | -11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 602.00 | 1 764 602.00 | | 1 764 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 750.00 | 171 750.00 | 295 000.00 | 466 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 067.00 | 326 067.00 | | 326 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 956.00 | 2 134 956.00 | 35 000.00 | 2 169 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267.00 | 1 450 267.00 | 295 000.00 | 1 745 267.00 |