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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 613.00 | 45 988.00 | 50 625.00 | 96 613.00 |
BZ Autres créances | 301 843.00 | | 301 843.00 | 301 843.00 |
CF Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 685.00 | | 347 685.00 | 347 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 297.00 | 45 988.00 | 398 310.00 | 444 297.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | 25.00 | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 095.00 | -3 025.00 | | 132 095.00 |
DL TOTAL (I) | 237 096.00 | 105 000.00 | | 237 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 13 491.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 207.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 800.00 | 112 755.00 | | 140 800.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 40 534.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 214.00 | 169 987.00 | | 161 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 310.00 | 274 987.00 | | 398 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 214.00 | 169 987.00 | | 161 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -253.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 231.00 | | | -123 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 276.00 | 658 901.00 | | 549 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 180.00 | 661 926.00 | | 417 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 095.00 | -3 025.00 | | 132 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 462.00 | 6 868.00 | | 6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VW T.V.A. | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |