| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 566.00 | 67 707.00 | 25 860.00 | 93 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 8 073.00 | 7 396.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 495.00 | 79 590.00 | 532 905.00 | 612 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 728 711.00 | | 728 711.00 | 728 711.00 |
CF Disponibilités | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 150.00 | | 791 150.00 | 791 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 645.00 | 79 590.00 | 1 324 055.00 | 1 403 645.00 |
CU Autres participations | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 800.00 | 540 800.00 | | 540 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 551.00 | 31 774.00 | | 39 551.00 |
DH Report à nouveau | 41 102.00 | -50 676.00 | | 41 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 100.00 | 155 556.00 | | 124 100.00 |
DL TOTAL (I) | 745 554.00 | 677 453.00 | | 745 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 767.00 | 188 854.00 | | 167 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 043.00 | 270 054.00 | | 327 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 13 738.00 | | 11 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 120.00 | 24 620.00 | | 33 120.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | 224.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 501.00 | 497 490.00 | | 578 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 055.00 | 1 174 943.00 | | 1 324 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 976.00 | 343 860.00 | | 444 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 564.00 | | 22 878.00 | 616 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 947.00 | 612 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | 109 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 104.00 | | 16 878.00 | 119 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 650.00 | | 6 000.00 | 163 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 11 984.00 | 26 947.00 | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | 11 984.00 | 26 947.00 | 90 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 701 379.00 | 701 379.00 | | 701 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 202.00 | 190.00 | 14 012.00 | 14 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 630.00 | 34 116.00 | 119 514.00 | 153 630.00 |
VI Groupe et associés | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 407.00 | 740 407.00 | | 740 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 501.00 | 444 976.00 | 133 525.00 | 578 501.00 |