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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 12 298.00 | 34 701.00 | 47 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 802.00 | 12 298.00 | 2 617 503.00 | 2 629 802.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 202.00 | | 225 202.00 | 225 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 004.00 | 12 298.00 | 2 842 706.00 | 2 855 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
CU Autres participations | 2 416 791.00 | | 2 416 791.00 | 2 416 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 941 938.00 | | | 941 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
DK Provisions réglementées | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 329.00 | | | 1 140 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 755.00 | | | 1 675 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 377.00 | | | 1 702 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 706.00 | | | 2 842 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 551.00 | | 385 848.00 | 2 838 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 597.00 | 2 582 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 597.00 | 2 629 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 551.00 | | 385 848.00 | 2 791 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | 9 400.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 9 400.00 | | 2 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | 9 261.00 | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 9 261.00 | | 1 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 755.00 | 204 661.00 | 832 173.00 | 1 675 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 377.00 | 231 282.00 | 832 173.00 | 1 702 377.00 |