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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 478.00 | 144 823.00 | 62 655.00 | 207 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 40 117.00 | 39 271.00 | 79 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 245.00 | 184 940.00 | 137 305.00 | 322 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
BZ Autres créances | 1 130 965.00 | | 1 130 965.00 | 1 130 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 055 431.00 | | 3 055 431.00 | 3 055 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 956.00 | | 4 838 956.00 | 4 838 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 201.00 | 184 940.00 | 4 976 262.00 | 5 161 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 909 696.00 | 957 162.00 | | 909 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 650.00 | -47 466.00 | | 986 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 346.00 | 953 696.00 | | 1 940 346.00 |
DP Provisions pour risques | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 872.00 | 60 719.00 | | 836 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 390.00 | 239 353.00 | | 642 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 177.00 | 211 545.00 | | 359 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 961.00 | 557 230.00 | | 966 961.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 14 360.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 712.00 | 1 083 207.00 | | 2 815 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 262.00 | 2 036 903.00 | | 4 976 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 579.00 | 1 038 842.00 | | 2 796 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 037.00 | | 20 931.00 | 311 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 35 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 322 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 207 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 79 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 948.00 | | 19 431.00 | 64 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 118.00 | | 1 500.00 | 35 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 094.00 | 49 340.00 | 3 494.00 | 139 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 275.00 | 36 042.00 | 3 494.00 | 112 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 13 298.00 | | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 390.00 | 642 390.00 | | 642 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 177.00 | 359 177.00 | | 359 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 961.00 | 966 961.00 | | 966 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 596 620.00 | 596 620.00 | | 596 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 753.00 | 815 620.00 | 19 132.00 | 834 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 965.00 | 1 130 965.00 | | 1 130 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 904.00 | 1 783 525.00 | 35 380.00 | 1 818 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 712.00 | 2 796 579.00 | 19 132.00 | 2 815 712.00 |