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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 33 194.00 | 1 844.00 | 31 350.00 | 33 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 643.00 | 44 881.00 | 2 762.00 | 47 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 878.00 | 66 618.00 | 13 260.00 | 79 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 822.00 | 116 343.00 | 60 478.00 | 176 822.00 |
BT Marchandises | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 423.00 | 9 115.00 | 384 308.00 | 393 423.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 602.00 | 9 115.00 | 1 077 487.00 | 1 086 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 425.00 | 125 458.00 | 1 137 966.00 | 1 263 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
DL TOTAL (I) | 727 809.00 | | | 727 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 156.00 | | | 410 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 966.00 | | | 1 137 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 288.00 | | | 401 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 383.00 | 8 960.00 | | 107 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 383.00 | 8 960.00 | | 104 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 723.00 | 1 951.00 | 2 560.00 | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 1 951.00 | 2 560.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 1 951.00 | 2 560.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 411.00 | 279 411.00 | | 279 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
UX Autres créances clients | 393 423.00 | 393 423.00 | | 393 423.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 782.00 | 9 914.00 | 8 868.00 | 18 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 919.00 | 460 919.00 | | 460 919.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 156.00 | 401 288.00 | 8 868.00 | 410 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | | | 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 879.00 | | | 535 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 708.00 | | | 402 708.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |