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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 479.00 | 84.00 | 3 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 071.00 | | 400 071.00 | 400 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 879.00 | 5 880.00 | 3 922 999.00 | 3 928 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
BZ Autres créances | 1 997 018.00 | | 1 997 018.00 | 1 997 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 950.00 | | 532 950.00 | 532 950.00 |
CF Disponibilités | 383 421.00 | | 383 421.00 | 383 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 229.00 | | 2 996 229.00 | 2 996 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 106.00 | 5 880.00 | 6 923 227.00 | 6 929 106.00 |
CU Autres participations | 3 522 844.00 | | 3 522 844.00 | 3 522 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860 270.00 | 3 759 674.00 | | 3 860 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 586.00 | 100 596.00 | | 1 397 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 856.00 | 4 960 270.00 | | 6 357 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 029.00 | 817 558.00 | | 453 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 51 775.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | 139 962.00 | | 95 466.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 342.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 372.00 | 1 010 636.00 | | 561 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 227.00 | 5 970 906.00 | | 6 923 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 372.00 | 1 010 636.00 | | 561 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 699.00 | 42 767.00 | | 38 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380 495.00 | | | 2 380 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 495.00 | 5 844.00 | | 2 380 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 029.00 | | | 794 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 029.00 | 9 364.00 | | 794 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586 466.00 | -3 520.00 | | 1 586 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 274.00 | -1 635.00 | | 461 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 574.00 | 756 615.00 | | 3 466 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 988.00 | 656 019.00 | | 2 068 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 586.00 | 100 596.00 | | 1 397 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 191.00 | | | 4 693 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 312.00 | 3 922 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 312.00 | 3 928 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687 227.00 | | | 4 687 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 492.00 | | 5 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 492.00 | | 2 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 724.00 | 1 950 724.00 | | 1 950 724.00 |
VI Groupe et associés | 453 029.00 | 453 029.00 | | 453 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 677.00 | 2 079 677.00 | | 2 079 677.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 372.00 | 561 372.00 | | 561 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | 11 659.00 | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 909.00 | 14 488.00 | | 14 909.00 |
ST Autres comptes | 76 792.00 | 51 258.00 | | 76 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | 11 659.00 | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 228.00 | 149 833.00 | | 182 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 436.00 | 5 014.00 | | 4 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 701.00 | 65 746.00 | | 91 701.00 |