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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 823.00 | 11 273.00 | 31 550.00 | 42 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 40 102.00 | 37 670.00 | 77 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 062.00 | 51 376.00 | 78 686.00 | 130 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 519.00 | | 895 519.00 | 895 519.00 |
BZ Autres créances | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CF Disponibilités | 998 001.00 | | 998 001.00 | 998 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 749.00 | | 2 078 749.00 | 2 078 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 810.00 | 51 376.00 | 2 157 435.00 | 2 208 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 089.00 | 100 806.00 | | 291 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 477.00 | 490 283.00 | | 194 477.00 |
DL TOTAL (I) | 507 566.00 | 613 089.00 | | 507 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 064.00 | 109 057.00 | | 674 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 513.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 110 957.00 | | 118 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 668.00 | 777 847.00 | | 855 668.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 356.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 868.00 | 1 000 731.00 | | 1 649 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 435.00 | 1 613 820.00 | | 2 157 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 602.00 | 926 680.00 | | 1 601 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 914.00 | | 36 251.00 | 100 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 130 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 42 823.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 77 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | 12 677.00 | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | | 19 063.00 | 60 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | 4 512.00 | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 054.00 | 22 935.00 | 1 613.00 | 30 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 6 781.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | 16 153.00 | 1 613.00 | 25 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 178.00 | 392 178.00 | | 392 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 828.00 | 225 828.00 | | 225 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 895 519.00 | 895 519.00 | | 895 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 013.00 | 600 013.00 | | 600 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051.00 | 25 785.00 | 48 266.00 | 74 051.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
VP Divers | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 214.00 | 1 090 214.00 | | 1 090 214.00 |
VW T.V.A. | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 868.00 | 1 601 602.00 | 48 266.00 | 1 649 868.00 |