| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 026.00 | 54 095.00 | 2 931.00 | 57 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 21 125.00 | 1 934.00 | 23 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 786.00 | 84 785.00 | 150 001.00 | 234 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BN En cours de production de biens | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | 1 109.00 | 36 228.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 346 255.00 | | 346 255.00 | 346 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 724.00 | 1 109.00 | 428 614.00 | 429 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 509.00 | 85 894.00 | 578 615.00 | 664 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 063.00 | 259 997.00 | | 304 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | 44 066.00 | | 31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 336 597.00 | 305 163.00 | | 336 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 222.00 | 5 411.00 | | 103 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | 89 057.00 | | 14 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 213.00 | 4 431.00 | | 30 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 47 738.00 | | 34 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 355.00 | 47 286.00 | | 59 355.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 989.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 018.00 | 194 912.00 | | 242 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 615.00 | 500 075.00 | | 578 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 464.00 | 192 536.00 | | 240 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 791.00 | | 514 791.00 | 514 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 791.00 | | 514 791.00 | 514 791.00 |
FM Production stockée | | | 20 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 145.00 | 6 133.00 | | 10 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 071.00 | 29 203.00 | | 27 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 157.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 530.00 | 157.00 | | 31 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 11 325.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 053.00 | 641 507.00 | | 580 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 620.00 | 597 441.00 | | 548 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 434.00 | 44 066.00 | | 31 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 370.00 | 30 726.00 | | 45 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 544.00 | | 952.00 | 269 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 710.00 | 234 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 489.00 | 80 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 719.00 | | 854.00 | 114 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 98.00 | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 017.00 | 3 008.00 | 35 240.00 | 117 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | 3 008.00 | 35 240.00 | 107 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | 1 564.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | 1 564.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | | 1 564.00 | 2 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222.00 | 1 668.00 | 1 554.00 | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 805.00 | 210 251.00 | 1 554.00 | 211 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 356.00 | 12 571.00 | | 9 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | 5 736.00 | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 141 721.00 | 131 428.00 | | 141 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 955.00 | 20 393.00 | | 13 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 399.00 | 73 807.00 | | 129 399.00 |
YT Sous‐traitance | 27 191.00 | 32 476.00 | | 27 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 258.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | 12 829.00 | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 890.00 | 64 036.00 | | 81 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 767.00 | 58 024.00 | | 50 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 795.00 | 198 580.00 | | 186 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |