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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563.00 | 8 318.00 | 3 244.00 | 11 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | 58 687.00 | 45 804.00 | 104 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 734.00 | 74 828.00 | 162 906.00 | 237 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
BZ Autres créances | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
CF Disponibilités | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 142.00 | | 628 142.00 | 628 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 876.00 | 74 828.00 | 791 048.00 | 865 876.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 940.00 | 66 358.00 | | 90 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 201.00 | 27 282.00 | | 63 201.00 |
DL TOTAL (I) | 187 142.00 | 123 940.00 | | 187 142.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 606.00 | 161 886.00 | | 325 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 129.00 | 136 903.00 | | 101 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 105.00 | 90 445.00 | | 133 105.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 47 329.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 906.00 | 437 089.00 | | 593 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 048.00 | 561 030.00 | | 791 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 865.00 | | 22 215.00 | 226 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 72 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 237 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 116 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 585.00 | | 9 615.00 | 116 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 907.00 | | 12 600.00 | 60 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 838.00 | 29 826.00 | 8 836.00 | 53 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | 29 826.00 | 8 836.00 | 46 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 191 943.00 | 191 943.00 | | 191 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 606.00 | 21 269.00 | 304 337.00 | 325 606.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 735.00 | 253 479.00 | 10 255.00 | 263 735.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 906.00 | 289 569.00 | 304 337.00 | 593 906.00 |