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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 90.00 | 1 694.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 503.00 | 249 997.00 | 96 506.00 | 346 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 946.00 | 162 698.00 | 150 248.00 | 312 946.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 528.00 | 412 787.00 | 266 740.00 | 679 528.00 |
BT Marchandises | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 041.00 | 32 620.00 | 855 421.00 | 888 041.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 342 472.00 | | 342 472.00 | 342 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 951.00 | 32 620.00 | 1 455 331.00 | 1 487 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 480.00 | 445 407.00 | 1 722 072.00 | 2 167 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 283 576.00 | 366 555.00 | | 283 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 310.00 | 117 020.00 | | 211 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 986.00 | 1 034 676.00 | | 1 045 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 3 409.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 027.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 548.00 | | | 455 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 951.00 | 610 650.00 | | 217 951.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 674.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 085.00 | 615 761.00 | | 676 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 072.00 | 1 650 438.00 | | 1 722 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 065.00 | 615 761.00 | | 676 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 502 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 44 468.00 | | 80 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 211.00 | 3 311 707.00 | | 3 190 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 900.00 | 3 194 686.00 | | 2 978 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 311.00 | 117 021.00 | | 211 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 367.00 | | 32 647.00 | 668 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 486.00 | 679 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 659 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 753.00 | | 29 284.00 | 650 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 614.00 | | 1 578.00 | 17 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 192.00 | 69 182.00 | 20 586.00 | 364 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 192.00 | 69 091.00 | 20 586.00 | 364 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 549.00 | 455 549.00 | | 455 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 848 905.00 | 848 905.00 | | 848 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
VB T. V. A. | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 432.00 | 910 754.00 | 55 678.00 | 966 432.00 |
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 086.00 | 676 086.00 | | 676 086.00 |