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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 13 579.00 | 243.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 810.00 | 48 582.00 | 82 227.00 | 130 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 869.00 | 62 161.00 | 92 708.00 | 154 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 365.00 | 9 026.00 | 229 339.00 | 238 365.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 222 006.00 | | 222 006.00 | 222 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 539.00 | 9 026.00 | 468 513.00 | 477 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 409.00 | 71 187.00 | 561 221.00 | 632 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 865.00 | 79 762.00 | | 113 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | 34 104.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 249 150.00 | 215 365.00 | | 249 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 10 135.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 24 524.00 | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 321.00 | 140 096.00 | | 137 321.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 8 707.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 071.00 | 183 462.00 | | 312 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 221.00 | 398 827.00 | | 561 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 413.00 | | 131 648.00 | 111 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 192.00 | 154 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 192.00 | 130 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 383.00 | | 131 618.00 | 87 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 207.00 | | 30.00 | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 012.00 | 15 885.00 | 6 736.00 | 53 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 593.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 026.00 | 15 293.00 | 6 736.00 | 40 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 034.00 | | 3 008.00 | 12 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 034.00 | | 3 008.00 | 12 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 034.00 | | 3 008.00 | 12 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 238 365.00 | 238 365.00 | | 238 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 770.00 | 255 533.00 | 10 237.00 | 265 770.00 |
VW T.V.A. | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 071.00 | 162 071.00 | 150 000.00 | 312 071.00 |